世界三資産バランスファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

【提出】: 2014/05/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

②【分配の推移】
世界三資産バランスファンド

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2005年 9月 1日～2006年 2月15日	0.0210円
第2特定期間	2006年 2月16日～2006年 8月15日	0.0200円
第3特定期間	2006年 8月16日～2007年 2月15日	0.0630円
第4特定期間	2007年 2月16日～2007年 8月15日	0.0500円
第5特定期間	2007年 8月16日～2008年 2月15日	0.0240円
第6特定期間	2008年 2月16日～2008年 8月15日	0.0210円
第7特定期間	2008年 8月16日～2009年 2月16日	0.0210円
第8特定期間	2009年 2月17日～2009年 8月17日	0.0210円
第9特定期間	2009年 8月18日～2010年 2月15日	0.0210円
第10特定期間	2010年 2月16日～2010年 8月16日	0.0210円
第11特定期間	2010年 8月17日～2011年 2月15日	0.0160円
第12特定期間	2011年 2月16日～2011年 8月15日	0.0150円
第13特定期間	2011年 8月16日～2012年 2月15日	0.0150円
第14特定期間	2012年 2月16日～2012年 8月15日	0.0150円
第15特定期間	2012年 8月16日～2013年 2月15日	0.0150円
第16特定期間	2013年 2月16日～2013年 8月15日	0.0150円
第17特定期間	2013年 8月16日～2014年 2月17日	0.0120円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

開示資料

決算

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