有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
③【収益率の推移】
世界三資産バランスファンド
世界三資産バランスファンド
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第11特定期間 | 2010年 8月17日～2011年 2月15日 | 2.0% |
| 第12特定期間 | 2011年 2月16日～2011年 8月15日 | △2.7% |
| 第13特定期間 | 2011年 8月16日～2012年 2月15日 | 3.3% |
| 第14特定期間 | 2012年 2月16日～2012年 8月15日 | 1.6% |
| 第15特定期間 | 2012年 8月16日～2013年 2月15日 | 19.0% |
| 第16特定期間 | 2013年 2月16日～2013年 8月15日 | 4.0% |
| 第17特定期間 | 2013年 8月16日～2014年 2月17日 | 7.1% |
| 第18特定期間 | 2014年 2月18日～2014年 8月15日 | 4.9% |
| 第19特定期間 | 2014年 8月16日～2015年 2月16日 | 13.8% |
| 第20特定期間 | 2015年 2月17日～2015年 8月17日 | 2.0% |
| 第21特定期間 | 2015年 8月18日～2016年 2月15日 | △8.8% |
| 第22特定期間 | 2016年 2月16日～2016年 8月15日 | △2.3% |
| 第23特定期間 | 2016年 8月16日～2017年 2月15日 | 5.6% |
| 第24特定期間 | 2017年 2月16日～2017年 8月15日 | 1.7% |
| 第25特定期間 | 2017年 8月16日～2018年 2月15日 | △0.7% |
| 第26特定期間 | 2018年 2月16日～2018年 8月15日 | 2.1% |
| 第27特定期間 | 2018年 8月16日～2019年 2月15日 | 0.5% |
| 第28特定期間 | 2019年 2月16日～2019年 8月15日 | 1.4% |
| 第29特定期間 | 2019年 8月16日～2020年 2月17日 | 7.1% |
| 第30特定期間 | 2020年 2月18日～2020年 8月17日 | △2.4% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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