有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 2月17日至平成27年 8月17日	当期自平成27年 8月18日至平成28年 2月15日
営業収益
受取利息	37,897	39,571
有価証券売買等損益	687,356,058	△2,046,274,668
営業収益合計	687,393,955	△2,046,235,097
営業費用
受託者報酬	7,320,939	6,391,351
委託者報酬	153,739,519	134,218,298
その他費用	292,772	255,592
営業費用合計	161,353,230	140,865,241
営業利益又は営業損失(△)	526,040,725	△2,187,100,338
経常利益又は経常損失(△)	526,040,725	△2,187,100,338
当期純利益又は当期純損失(△)	526,040,725	△2,187,100,338
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,303,604	△6,889,484
期首剰余金又は期首欠損金(△)	239,374,482	492,722,472
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,938,437	37,230,316
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	37,230,316
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,938,437	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,345,824	4,929,396
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,345,824	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,929,396
分配金	239,981,744	217,838,017
期末剰余金又は期末欠損金(△)	492,722,472	△1,873,025,479