有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年1月10日) | 6,475,881,987 | 6,494,176,521 | 1.0619 | 1.0649 |
| 第2特定期間末 (平成18年7月10日) | 6,411,971,519 | 6,433,889,608 | 1.0208 | 1.0243 |
| 第3特定期間末 (平成19年1月10日) | 6,260,636,705 | 6,281,131,525 | 1.0692 | 1.0727 |
| 第4特定期間末 (平成19年7月10日) | 5,718,626,951 | 5,737,088,648 | 1.0841 | 1.0876 |
| 第5特定期間末 (平成20年1月10日) | 4,997,301,660 | 5,014,678,125 | 1.0066 | 1.0101 |
| 第6特定期間末 (平成20年7月10日) | 4,613,692,089 | 4,630,277,942 | 0.9735 | 0.9770 |
| 第7特定期間末 (平成21年1月13日) | 3,316,016,436 | 3,331,887,325 | 0.7313 | 0.7348 |
| 第8特定期間末 (平成21年7月10日) | 3,392,943,997 | 3,408,554,892 | 0.7607 | 0.7642 |
| 第9特定期間末 (平成22年1月12日) | 3,313,125,401 | 3,327,803,714 | 0.7900 | 0.7935 |
| 第10特定期間末 (平成22年7月12日) | 2,821,030,396 | 2,834,431,860 | 0.7368 | 0.7403 |
| 第11特定期間末 (平成23年1月11日) | 2,302,426,276 | 2,313,834,277 | 0.7064 | 0.7099 |
| 第12特定期間末 (平成23年7月11日) | 1,916,868,404 | 1,926,423,240 | 0.7022 | 0.7057 |
| 第13特定期間末 (平成24年1月10日) | 1,446,271,507 | 1,454,220,682 | 0.6368 | 0.6403 |
| 第14特定期間末 (平成24年7月10日) | 1,184,740,167 | 1,189,279,538 | 0.6525 | 0.6550 |
| 第15特定期間末 (平成25年1月10日) | 1,007,782,759 | 1,011,238,841 | 0.7290 | 0.7315 |
| 第16特定期間末 (平成25年7月10日) | 929,231,710 | 932,170,651 | 0.7904 | 0.7929 |
| 平成25年7月末日 | 874,405,889 | - | 0.7764 | - |
| 8月末日 | 843,318,350 | - | 0.7629 | - |
| 9月末日 | 847,353,701 | - | 0.7846 | - |
| 10月末日 | 840,348,925 | - | 0.7984 | - |
| 11月末日 | 825,176,296 | - | 0.8202 | - |
| 12月末日 | 781,216,828 | - | 0.8383 | - |
| 第17特定期間末 (平成26年1月10日) | 771,866,756 | 773,258,955 | 0.8316 | 0.8331 |
| 平成26年1月末日 | 738,961,752 | - | 0.8132 | - |
| 2月末日 | 736,689,809 | - | 0.8134 | - |
| 3月末日 | 728,094,405 | - | 0.8245 | - |
| 4月末日 | 709,889,542 | - | 0.8236 | - |
| 5月末日 | 692,638,727 | - | 0.8290 | - |
| 6月末日 | 680,220,128 | - | 0.8404 | - |
| 第18特定期間末 (平成26年7月10日) | 676,088,855 | 677,291,666 | 0.8431 | 0.8446 |
| 7月末日 | 670,414,690 | - | 0.8520 | - |
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