有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月28日-平成28年10月27日)

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
本ファンドは、ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
②ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/国内/株式」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧下さい。
◎商品分類
ファンドの商品分類は、「追加型投信/国内/株式」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
		株式
	国内
単位型投信		債券
	海外	不動産投信
追加型投信		その他資産
	内外	( )
		資産複合

商品分類の定義

該当分類	分類の定義
追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
国 内	目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株 式	目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

◎属性区分
ファンドの属性区分

投資対象資産	その他資産(投資信託証券(株式))
決算頻度	年1回
投資対象地域	日本
投資形態	ファミリーファンド

属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態
株式	年1回	グローバル (日本を含む)	ファミリー
一般	年2回		ファンド
大型株	年4回	日本
中小型株	年6回	北米	ファンド・
債券	(隔月)	欧州	オブ・
一般	年12回	アジア	ファンズ
公債	(毎月)	オセアニア
社債	日々	中南米
その他債券	その他	アフリカ
クレジット	( )	中近東
属性		(中東)
(高格付債)		エマージング
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(株式))※
資産複合
( )

※ファンドが投資信託証券への投資を通じて、実質的な投資対象とする資産は「株式」です。
属性区分の定義

該当区分	区分の定義
その他の資産 (投資信託証券(株式))	目論見書または投資信託約款において、主として株式、債券及び不動産投信以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載は、組入資産を表します。なお、本ファンドにおける組入資産は、投資信託証券です。
年1回	目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
日本	目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド	目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。

③信託金の限度額
・5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ファンドの特色