有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

【提出】
2014/12/15 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成26年9月30日現在
種類金額
Ⅰ 資産総額2,365,767,942円
Ⅱ 負債総額5,788,021円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,359,979,921円
Ⅳ 発行済数量2,241,882,196口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0527円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

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