有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成18年 9月15日) | 19,849 | 20,782 | 1.0390 | 1.0878 |
| 第2計算期間末 | (平成19年 9月18日) | 17,705 | 19,391 | 1.1431 | 1.2520 |
| 第3計算期間末 | (平成20年 9月16日) | 9,489 | 9,489 | 1.0013 | 1.0013 |
| 第4計算期間末 | (平成21年 9月15日) | 5,146 | 5,146 | 0.7929 | 0.7929 |
| 第5計算期間末 | (平成22年 9月15日) | 4,188 | 4,188 | 0.8047 | 0.8047 |
| 第6計算期間末 | (平成23年 9月15日) | 5,980 | 5,980 | 0.8099 | 0.8099 |
| 第7計算期間末 | (平成24年 9月18日) | 3,647 | 3,647 | 0.8767 | 0.8767 |
| 第8計算期間末 | (平成25年 9月17日) | 3,397 | 3,558 | 1.0535 | 1.1035 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 9月16日) | 2,365 | 2,477 | 1.0517 | 1.1017 |
| 平成25年 9月末日 | 3,346 | - | 1.0432 | - | |
| 10月末日 | 3,236 | - | 1.0645 | - | |
| 11月末日 | 3,254 | - | 1.0897 | - | |
| 12月末日 | 3,298 | - | 1.1301 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 3,077 | - | 1.0655 | - | |
| 2月末日 | 3,158 | - | 1.1107 | - | |
| 3月末日 | 3,070 | - | 1.1437 | - | |
| 4月末日 | 2,974 | - | 1.1616 | - | |
| 5月末日 | 2,870 | - | 1.1398 | - | |
| 6月末日 | 2,840 | - | 1.1460 | - | |
| 7月末日 | 2,657 | - | 1.1037 | - | |
| 8月末日 | 2,642 | - | 1.1087 | - | |
| 9月末日 | 2,359 | - | 1.0527 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
