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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

【提出】: 2014/12/15 9:07
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	業種	種類	利率	償還期限	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	業種	種類	利率	償還期限	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	SPGSAG 20150824 BARCLAY	イギリス	―	社債券	0.0	2015/08/24	6,000,000	8,133.01	487,980,636	7,885.32	473,119,515	20.04
2	SPGSEN 20150130 BARCLAY	イギリス	―	社債券	0.0	2015/01/30	3,000,000	10,386.14	311,584,449	10,453.46	313,603,801	13.28
3	SPGSEN 20150824 BARCLAY	イギリス	―	社債券	0.0	2015/08/24	2,000,000	9,478.69	189,573,967	9,540.09	190,801,996	8.08
4	SCHLUMBERGER LTD	キュラソー	エネルギー	株式	―	―	3,700	11,278.82	41,731,643	11,303.99	41,824,785	1.77
5	NESTLE SA-REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	―	―	4,600	8,129.69	37,396,599	8,008.87	36,840,811	1.56
6	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	デンマーク	素材	株式	―	―	8,400	4,198.50	35,267,400	4,233.95	35,565,213	1.50
7	3M CO	アメリカ	資本財	株式	―	―	2,200	15,813.33	34,789,339	15,562.69	34,237,930	1.45
8	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP AD	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	―	―	3,100	10,421.82	32,307,669	10,072.68	31,225,318	1.32
9	FLOWSERVE CORP	アメリカ	資本財	株式	―	―	4,000	8,057.70	32,230,836	7,749.06	30,996,240	1.31
10	CRODA INTERNATIONAL PLC	イギリス	素材	株式	―	―	8,100	3,896.06	31,558,092	3,657.88	29,628,902	1.25
11	ECOLAB INC	アメリカ	素材	株式	―	―	2,300	12,596.60	28,972,181	12,731.22	29,281,815	1.24
12	BAKER HUGHES INC	アメリカ	エネルギー	株式	―	―	4,000	7,302.50	29,210,016	7,241.21	28,964,848	1.22
13	ANHEUSER-BUSCH INBEV	ベルギー	食品・飲料・タバコ	株式	―	―	2,300	12,245.55	28,164,780	12,120.57	27,877,319	1.18
14	ENBRIDGE INC	カナダ	エネルギー	株式	―	―	4,900	5,357.88	26,253,641	5,275.53	25,850,108	1.09
15	JOHNSON MATTHEY PLC	イギリス	素材	株式	―	―	4,800	5,577.48	26,771,909	5,214.89	25,031,479	1.06
16	CIMAREX ENERGY CO	アメリカ	エネルギー	株式	―	―	1,700	14,780.12	25,126,217	14,144.22	24,045,179	1.01
17	プリマハム	日本	食料品	株式	―	―	88,000	284.00	24,992,000	273.00	24,024,000	1.01
18	NOBLE ENERGY INC	アメリカ	エネルギー	株式	―	―	3,100	7,604.58	23,574,216	7,649.46	23,713,327	1.00
19	INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA	イタリア	資本財	株式	―	―	6,500	3,868.91	25,147,968	3,610.62	23,469,030	0.99
20	CORE LABORATORIES N.V.	オランダ	エネルギー	株式	―	―	1,400	16,820.27	23,548,386	16,223.77	22,713,282	0.96
21	STATOIL ASA	ノルウェー	エネルギー	株式	―	―	7,600	3,012.25	22,893,115	2,964.70	22,531,780	0.95
22	HALLIBURTON CO	アメリカ	エネルギー	株式	―	―	3,000	7,254.34	21,763,038	7,181.01	21,543,043	0.91
23	SYNGENTA AG	スイス	素材	株式	―	―	600	36,753.35	22,052,014	35,050.32	21,030,193	0.89
24	PEMBINA PIPELINE CORP	カナダ	エネルギー	株式	―	―	4,300	5,043.17	21,685,663	4,572.58	19,662,118	0.83
25	MIDDLEBY CORP	アメリカ	資本財	株式	―	―	2,000	9,446.62	18,893,259	9,829.70	19,659,409	0.83
26	THAI BEVERAGE PCL	タイ	食品・飲料・タバコ	株式	―	―	315,000	63.62	20,041,938	61.90	19,500,264	0.82
27	CARRIZO OIL & GAS INC	アメリカ	エネルギー	株式	―	―	3,200	6,279.14	20,093,268	6,091.98	19,494,358	0.82
28	DARLING INGREDIENTS INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	―	―	9,400	2,056.56	19,331,715	2,032.48	19,105,373	0.80
29	Petroleo Brasileiro SA	アメリカ	エネルギー	株式	―	―	11,700	1,810.30	21,180,545	1,608.91	18,824,305	0.79
30	WABTEC CORP/DE	アメリカ	資本財	株式	―	―	2,100	9,027.43	18,957,615	8,927.83	18,748,456	0.79

b.投資有価証券の種類

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.63
		食料品	2.31
		機械	0.78
		輸送用機器	0.62
	国外	エネルギー	16.25
		素材	7.75
		資本財	7.85
		商業・専門サービス	1.97
		運輸	1.28
		消費者サービス	1.16
		食品・飲料・タバコ	7.11
		公益事業	1.67
社債券	―	-	41.42
合計			90.85

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開示資料

決算