有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第8期自平成24年 9月19日至平成25年 9月17日	第9期自平成25年 9月18日至平成26年 9月16日
営業収益
	受取配当金	42,018,006	30,787,354
	受取利息	208,884	126,564
	有価証券売買等損益	73,958,791	△10,170,648
	為替差損益	777,690,553	182,938,067
	その他収益	1,293,275	1,109,994
	営業収益合計	895,169,509	204,791,331
営業費用
	受託者報酬	3,047,719	2,565,384
	委託者報酬	54,096,825	45,535,359
	その他費用	1,125,446	1,198,406
	営業費用合計	58,269,990	49,299,149
営業利益又は営業損失(△)		836,899,519	155,492,182
経常利益又は経常損失(△)		836,899,519	155,492,182
当期純利益又は当期純損失(△)		836,899,519	155,492,182
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		110,645,474	48,642,163
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△513,003,879	172,560,652
剰余金増加額又は欠損金減少額		120,547,049	1,285,571
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,342,867	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,204,182	1,285,571
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	51,923,931
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	51,923,931
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 161,236,563	※1 112,458,486
期末剰余金又は期末欠損金(△)		172,560,652	116,313,825