日本好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月6日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年4月8日-平成20年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月7日 | 2008年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,724,767 | 37,591,918 |
| 親投資信託受益証券 | 4,935,950,246 | 3,117,060,800 |
| 未収入金 | 35,861,843 | 1,524,161 |
| 未収利息 | 731 | 511 |
| 流動資産合計 | 5,025,537,587 | 3,156,177,390 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,025,537,587 | 3,156,177,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,902,066 | 18,426,959 |
| 未払解約金 | 75,074,084 | 5,357,045 |
| 未払受託者報酬 | 1,343,163 | 1,080,371 |
| 未払委託者報酬 | 12,088,449 | 9,723,246 |
| その他未払費用 | 115,500 | 115,500 |
| 流動負債合計 | 110,523,262 | 34,703,121 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 110,523,262 | 34,703,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,257,733,411 | 5,264,845,503 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,342,719,086 | -2,143,371,234 |
| （分配準備積立金） | 136,529,332 | 126,221,580 |
| 元本等合計 | 4,915,014,325 | 3,121,474,269 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,915,014,325 | 3,121,474,269 |
| 負債純資産合計 | 5,025,537,587 | 3,156,177,390 |
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