インカム&キャッシュⅡ2005-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年9月2日-平成21年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月1日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,121,907 | 67,820,520 |
| 株式 | 2,270,853,100 | 1,193,623,200 |
| 未収入金 | 41,687,575 | 11,559,677 |
| 未収配当金 | 1,209,850 | 628,300 |
| 流動資産合計 | 2,399,872,432 | 1,273,631,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,399,872,432 | 1,273,631,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,595,033 |
| 未払収益分配金 | 20,526,380 | 16,090,560 |
| 未払解約金 | 20,045,670 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,192,163 | 511,363 |
| 未払委託者報酬 | 13,709,816 | 5,880,574 |
| その他未払費用 | 74,417 | 32,034 |
| 流動負債合計 | 55,548,446 | 26,109,564 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 55,548,446 | 26,109,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,932,340,000 | 2,011,320,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -588,016,014 | -763,797,867 |
| 元本等合計 | 2,344,323,986 | 1,247,522,133 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,344,323,986 | 1,247,522,133 |
| 負債純資産合計 | 2,399,872,432 | 1,273,631,697 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年9月2日-平成21年8月31日)
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