みずほインカムトラストファンド9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,941,755,634 | 1,355,585,449 |
| 未収利息 | 4,626 | 1,856 |
| 流動資産合計 | 1,941,760,260 | 1,355,587,305 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,941,760,260 | 1,355,587,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,826,338 | 5,807,101 |
| 未払受託者報酬 | 194,139 | 139,033 |
| 未払委託者報酬 | 2,718,606 | 1,947,462 |
| その他未払費用 | 20,401 | 25,104 |
| 流動負債合計 | 10,759,484 | 7,918,700 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,759,484 | 7,918,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,930,998,895 | 1,347,667,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,881 | 629 |
| 元本等合計 | 1,931,000,776 | 1,347,668,605 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,931,000,776 | 1,347,668,605 |
| 負債純資産合計 | 1,941,760,260 | 1,355,587,305 |
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