JPMロシア・東欧株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月18日 至 2013年8月19日 | 自 2013年8月20日 至 2014年8月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 303,486,839 | 218,316,974 |
| 受取利息 | 36,314 | 27,417 |
| 有価証券売買等損益 | 376,124,045 | -519,236,446 |
| 為替差損益 | 1,579,180,881 | 358,529,309 |
| その他収益 | 623,642 | － |
| 営業収益合計 | 2,259,451,721 | 57,637,254 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,095,504 | 6,704,907 |
| 委託者報酬 | 137,623,414 | 113,983,389 |
| その他費用 | 20,103,749 | 17,771,726 |
| 営業費用合計 | 165,822,667 | 138,460,022 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,093,629,054 | -80,822,768 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,093,629,054 | -80,822,768 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2,093,629,054 | -80,822,768 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 340,789,864 | 109,709,600 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 226,602,884 | 3,271,969 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 225,196,026 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,406,858 | 3,271,969 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 230,057,646 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 230,057,646 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 869,120,385 | 451,802,340 |
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