有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成26年8月18日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
アメリカドル	BASHNEFT OAO	4,300	57.48	247,164.00
	GAZPROM OAO-SPON ADR	282,240	7.39	2,088,293.76
	LUKOIL-SPON ADR	88,980	56.30	5,009,574.00
	TATNEFT-SPONSORED REGS GDR	50,503	37.10	1,873,661.30
	TMK OAO-GDR REG S	15,590	9.01	140,465.90
	JSC MMC NORILSK NICKEL ADR	157,439	19.50	3,070,060.50
	MECHEL-PREF SPON ADR	193,447	0.19	36,754.93
	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	30,600	12.01	367,506.00
	MOSTOTREST-CLS	248,858	2.54	632,099.32
	SOLLERS	75,834	14.61	1,107,934.74
	DIXY GROUP	113,200	11.52	1,304,064.00
	MAGNIT RETAILS FOOD	14,446	259.33	3,746,281.18
	CHERKIZOVO GROUP GDR REGS	175,085	11.65	2,039,740.25
	GRUPPA KOMPANIY RUSAGRO- GDR REGS	84,000	6.70	562,800.00
	MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS PLC-REGS	42,200	7.99	337,389.00
	SBERBANK OF THE RUSSIA-CLS	993,860	2.07	2,057,290.20
	SBERBANK OF THE RUSSIA-SPONSORED ADR LI	249,110	8.58	2,139,605.79
	TCS GROUP HOLDING PLC-REG S GDR	82,594	4.70	388,191.80
	THE MOSCOW EXCHANGE-RTS	458,444	1.67	765,601.48
	EPAM SYSTEMS INC	14,010	41.00	574,410.00
	LUXOFT HOLDING INC	15,330	36.01	552,033.30
	MAIL RU GROUP LTD-GDR REGS	12,430	29.51	366,809.30
	QIWI PLC-SPONSORED ADR	20,380	37.05	755,079.00
	KCELL JSC-REG S	52,680	15.41	811,798.80
	MEGAFON OAO-GDR	23,000	29.15	670,450.00
	MOBILE TELESYSTEMS OJSC	272,998	8.24	2,249,503.52
	SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	60,110	27.65	1,662,041.50
小計	銘柄数:	27		35,556,603.57
				(3,640,285,073)
	組入時価比率:	69.1%		76.2%
英ポンド	DRAGON OIL PLC	63,344	5.79	367,078.48
	NOSTRUM OIL & GAS PLC	76,839	8.00	614,712.00
小計	銘柄数:	2		981,790.48
				(168,033,440)
	組入時価比率:	3.2%		3.5%
ハンガリーフォリント	OTP BANK NYRT	68,260	3,957.00	270,104,820.00
小計	銘柄数:	1		270,104,820.00
				(117,927,764)
	組入時価比率:	2.2%		2.5%
ポーランドズロチ	WORK SERVICE SA	34,942	14.40	503,164.80
	EUROCASH SA	37,673	36.00	1,356,228.00
	KERNEL HOLDING SA	128,272	27.10	3,476,171.20
	ALIOR BANK SA	29,000	77.94	2,260,260.00
	BANK PEKAO SA	11,610	182.85	2,122,888.50
	PKO BANK POLSKI SA	225,832	38.54	8,703,565.28
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	16,745	464.00	7,769,680.00
小計	銘柄数:	7		26,191,957.78
				(853,072,064)
	組入時価比率:	16.2%		17.8%
合計				4,779,318,341
				(4,779,318,341)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。