有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (平成25年8月19日現在) | 第9期 (平成26年8月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 105,639,262 | 517,034,186 |
| コール・ローン | 3,334,388 | 1,000,013 |
| 株式 | 7,297,140,716 | 4,779,318,341 |
| 派生商品評価勘定 | 18,468 | 147,716 |
| 未収入金 | 3,464,463 | 9,332,037 |
| 未収配当金 | 62,402,740 | 22,516,090 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 7,472,000,039 | 5,329,348,383 |
| 資産合計 | 7,472,000,039 | 5,329,348,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 263,691 | 8,916 |
| 未払金 | 3,314,845 | 1,209,995 |
| 未払解約金 | 15,366,425 | 3,862,206 |
| 未払受託者報酬 | 4,126,839 | 2,918,159 |
| 未払委託者報酬 | 70,156,214 | 49,608,664 |
| その他未払費用 | 825,304 | 583,564 |
| 流動負債合計 | 94,053,318 | 58,191,504 |
| 負債合計 | 94,053,318 | 58,191,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,508,826,336 | ※1 4,819,354,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 869,120,385 | 451,802,340 |
| (分配準備積立金) | 3,826,188,910 | 2,875,461,783 |
| 元本等合計 | 7,377,946,721 | 5,271,156,879 |
| 純資産合計 | 7,377,946,721 | 5,271,156,879 |
| 負債純資産合計 | 7,472,000,039 | 5,329,348,383 |
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