有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)

【提出】
2014/11/17 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成26年9月10日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額5,530,169,713円
Ⅱ 負債総額181,525,671円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,348,644,042円
Ⅳ 発行済口数4,744,859,323口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1273円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)

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