有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年9月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	98,320	5,989.41	588,879,066	6,195.28	609,120,480	11.39
2	ポーランド	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	308,932	1,269.01	392,039,550	1,306.00	403,465,192	7.54
3	ロシア	ロシア	株式	MAGNIT RETAILS FOOD	食品・生活必需品小売り	13,456	27,520.09	370,310,461	27,958.37	376,207,897	7.03
4	アメリカ	ロシア	株式	JSC MMC NORILSK NICKEL ADR	素材	144,639	2,069.33	299,307,268	2,117.09	306,214,359	5.73
5	ポーランド	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	保険	18,345	15,325.20	281,140,830	16,357.64	300,081,089	5.61
6	イギリス	ロシア	株式	SBERBANK OF THE RUSSIA-SPONSORED ADR LI	銀行	309,780	916.87	284,030,095	936.50	290,111,758	5.42
7	ロシア	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS OJSC	電気通信サービス	272,998	874.42	238,717,313	848.95	231,764,382	4.33
8	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK OF THE RUSSIA-CLS	銀行	993,860	219.66	218,319,636	227.09	225,702,426	4.22
9	イギリス	ロシア	株式	GAZPROM OAO-SPON ADR	エネルギー	282,240	785.18	221,609,733	795.36	224,485,059	4.20
10	イギリス	ロシア	株式	CHERKIZOVO GROUP GDR REGS	食品・飲料・タバコ	174,739	1,236.29	216,029,476	1,241.60	216,956,641	4.06
11	イギリス	ロシア	株式	TATNEFT-SPONSORED REGS GDR	エネルギー	50,503	3,937.05	198,832,937	4,187.49	211,481,070	3.95
12	イギリス	ロシア	株式	SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	電気通信サービス	60,110	2,934.21	176,375,844	2,228.51	133,956,337	2.50
13	ハンガリー	ハンガリー	株式	OTP BANK NYRT	銀行	68,260	1,715.75	117,117,449	1,925.18	131,413,059	2.46
14	ロシア	ロシア	株式	THE MOSCOW EXCHANGE-RTS	各種金融	612,344	180.40	110,469,307	180.40	110,469,307	2.07
15	ロシア	ロシア	株式	DIXY GROUP	食品・生活必需品小売り	90,600	1,222.50	110,758,718	1,191.72	107,970,521	2.02
16	ポーランド	ポーランド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	39,250	2,557.80	100,393,689	2,734.43	107,326,672	2.01
17	ポーランド	ポーランド	株式	KERNEL HOLDING SA	食品・飲料・タバコ	128,272	884.81	113,496,989	826.04	105,958,444	1.98
18	イギリス	カザフスタン	株式	NOSTRUM OIL & GAS PLC	エネルギー	76,839	1,369.75	105,250,988	1,332.09	102,356,586	1.91
19	ロシア	ロシア	株式	SOLLERS	自動車・自動車部品	70,964	1,550.41	110,023,523	1,437.92	102,040,981	1.91
20	ポーランド	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	11,610	5,970.05	69,312,310	6,252.47	72,591,235	1.36
21	イギリス	トルクメニスタン	株式	DRAGON OIL PLC	エネルギー	67,714	999.92	67,708,908	1,017.04	68,868,307	1.29
22	イギリス	ロシア	株式	MEGAFON OAO-GDR	電気通信サービス	23,000	3,093.39	71,148,154	2,960.74	68,097,204	1.27
23	イギリス	ロシア	株式	GRUPPA KOMPANIY RUSAGRO- GDR REGS	食品・飲料・タバコ	84,000	711.00	59,724,336	742.84	62,398,560	1.17
24	ロシア	ロシア	株式	MOSTOTREST-CLS	資本財	248,858	269.54	67,078,380	240.89	59,948,001	1.12
25	アメリカ	ロシア	株式	LUXOFT HOLDING INC	ソフトウェア・サービス	15,330	3,821.38	58,581,774	3,655.83	56,043,935	1.05
26	アメリカ	ベラルーシ	株式	EPAM SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	14,010	4,350.91	60,956,389	3,943.41	55,247,303	1.03
27	イギリス	カザフスタン	株式	KCELL JSC-REG S	電気通信サービス	35,570	1,635.30	58,167,948	1,546.16	54,997,210	1.03
28	イギリス	ポーランド	株式	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE	各種金融	61,700	876.08	54,054,697	884.35	54,564,475	1.02
29	アメリカ	ロシア	株式	QIWI PLC-SPONSORED ADR	ソフトウェア・サービス	13,770	3,931.74	54,140,142	3,799.09	52,313,552	0.98
30	ポーランド	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	11,900	4,436.53	52,794,753	4,376.73	52,083,117	0.97

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成26年9月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	23.48
		素材	7.45
		資本財	1.12
		商業・専門サービス	0.98
		自動車・自動車部品	1.91
		食品・生活必需品小売り	9.05
		食品・飲料・タバコ	7.20
		ヘルスケア機器・サービス	0.67
		銀行	23.82
		各種金融	3.09
		保険	5.61
		ソフトウェア・サービス	3.80
		電気通信サービス	9.14
合計			97.32