有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (自 平成24年8月18日 至 平成25年8月19日) | 第9期 (自 平成25年8月20日 至 平成26年8月18日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 303,486,839 | 218,316,974 |
| 受取利息 | 36,314 | 27,417 |
| 有価証券売買等損益 | 376,124,045 | △519,236,446 |
| 為替差損益 | 1,579,180,881 | 358,529,309 |
| その他収益 | 623,642 | - |
| 営業収益合計 | 2,259,451,721 | 57,637,254 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,095,504 | 6,704,907 |
| 委託者報酬 | ※1 137,623,414 | ※1 113,983,389 |
| その他費用 | ※3 20,103,749 | ※3 17,771,726 |
| 営業費用合計 | 165,822,667 | 138,460,022 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,093,629,054 | △80,822,768 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,093,629,054 | △80,822,768 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,093,629,054 | △80,822,768 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 340,789,864 | 109,709,600 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,110,321,689 | 869,120,385 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 226,602,884 | 3,271,969 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 225,196,026 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,406,858 | 3,271,969 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 230,057,646 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 230,057,646 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 869,120,385 | 451,802,340 |
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