有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(http://www.jpmorganasset.co.jp)、または販売会社でご確認いただけます。
過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2014年9月10日	設定日			2005年9月1日
純資産総額	53億円	決算回数			年1回
基準価額・純資産の推移			分配の推移
			期	年月		円
			5期	2010年8月		0
			6期	2011年8月		0
			7期	2012年8月		0
			8期	2013年8月		0
			9期	2014年8月		0
				設定来累計		2,200
			*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
基準価額(税引前分配金再投資)は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして算出した価額です。基準価額(税引前分配金再投資)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

組入上位銘柄

年間収益率の推移

*年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた収益分配金(税引前))÷前年末営業日の基準価額-1}×100

*2005年の年間収益率は設定日から年末営業日、2014年の年間収益率は前年末営業日から2014年9月10日までのものです。

*ベンチマークは設定していません。

*当ページにおける「ファンド」は、JPMロシア・東欧株ファンドです。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。

※2 ファンドの純資産総額に対する投資比率です。