流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成28年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		10,420,007
繰延税金資産		36,800
その他の流動資産		53,313
流動資産合計		11,561,029

(単位:千円)

2017/04/17 9:07

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		11,448,189	10,148,043
繰延税金資産		138,311	36,754
その他の流動資産		439	3,690
流動資産合計		13,259,219	11,443,688

2017/04/17 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 7月20日現在	平成29年 1月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		4,627,558	1,561,341

注記表

2017/04/17 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 7月20日現在	平成29年 1月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		17,841,006	21,832,316

注記表

2017/04/17 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 7月20日現在	平成29年 1月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		95,369,778	22,129,834

注記表

2017/04/17 9:07