負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 7月20日現在	平成29年 1月20日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	474,913,468	472,321,155
負債純資産合計		479,913,665	472,321,340

注記表

2017/04/17 9:07

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 7月20日現在	平成29年 1月20日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	2,744,923,444	2,907,663,127
負債純資産合計		2,796,420,515	3,010,913,630

注記表

2017/04/17 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 7月20日現在	平成29年 1月20日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	24,914,098,913	25,136,918,944
負債純資産合計		25,307,654,859	25,179,299,640

注記表

2017/04/17 9:07