剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22特定期間自 平成28年 1月21日至 平成28年 7月20日	第23特定期間自 平成28年 7月21日至 平成29年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	191,586	490,862
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△191,240,431	△201,591,115
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,138,959	4,026,174
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,138,959	4,026,174
剰余金減少額又は欠損金増加額	314,167	698,247
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	314,167	698,247
分配金	*130,412,391	*129,993,925
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△201,591,115	△145,058,455

2017/04/17 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2017/04/17 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

2017/04/17 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 7月20日現在	平成29年 1月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	424,960,433	352,757,162
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		49,953,035	119,563,993

注記表

2017/04/17 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 7月20日現在	平成29年 1月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,730,530,735	1,817,328,488
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,014,392,709	1,090,334,639

注記表

2017/04/17 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 7月20日現在	平成29年 1月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	9,669,719,124	9,738,042,273
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		15,244,379,789	15,398,876,671

注記表

2017/04/17 9:07