三重県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月18日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,784,049 | 2,661,041 |
| コール・ローン | 57,436,124 | 54,350,229 |
| 親投資信託受益証券 | 1,692,218,648 | 1,709,252,814 |
| 流動資産計 | 1,751,438,821 | 1,766,264,084 |
| 資産の部合計 | 1,751,438,821 | 1,766,264,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,586,432 | 9,425,434 |
| 未払受託者報酬 | 376,250 | 374,550 |
| 未払委託者報酬 | 4,797,160 | 4,775,438 |
| 未払利息 | 110 | 111 |
| その他未払費用 | 47,271 | 46,996 |
| 流動負債計 | 14,807,223 | 14,622,529 |
| 負債の部合計 | 14,807,223 | 14,622,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,917,286,428 | 1,885,086,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,654,830 | -133,445,375 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,736,631,598 | 1,751,641,555 |
| 純資産の部合計 | 1,736,631,598 | 1,751,641,555 |
| 負債・純資産合計 | 1,751,438,821 | 1,766,264,084 |
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