負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 7月22日現在	2020年 1月20日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	429,188,822	436,352,816
負債純資産合計		429,188,941	436,352,975

注記表

2020/04/17 10:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 7月22日現在	2020年 1月20日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	2,800,016,275	2,613,742,410
負債純資産合計		2,800,017,036	2,618,742,803

注記表

2020/04/17 10:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 7月22日現在	2020年 1月20日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	16,858,529,749	19,453,118,205
負債純資産合計		16,928,532,347	19,597,192,783

注記表

2020/04/17 10:02