有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/10/15 9:20
注記表期 別 注記番号 2021年 1月20日現在 2021年 7月20日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 421,198,248 440,795,624 負債純資産合計 421,198,307 440,795,721
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/10/15 9:20
注記表期 別 注記番号 2021年 1月20日現在 2021年 7月20日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 2,306,591,916 2,356,065,079 負債純資産合計 2,306,592,411 2,410,575,148
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/10/15 9:20
注記表期 別 注記番号 2021年 1月20日現在 2021年 7月20日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 17,402,568,345 18,478,311,694 負債純資産合計 17,402,570,965 18,480,613,915
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