剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第32特定期間自 2021年 1月21日至 2021年 7月20日	第33特定期間自 2021年 7月21日至 2022年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	768,562	37,476
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△77,557,939	53,536,800
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,034,478	513,469
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	802,640	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	231,838	513,469
剰余金減少額又は欠損金増加額	138,983	676,334
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	138,983	676,334
分配金	*18,474,356	*18,437,835
期末剰余金又は期末欠損金(△)	53,536,800	△3,757,821

2022/04/15 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2022/04/15 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,382,996	6,707,859
利益剰余金合計	12,281,488	12,606,351

2022/04/15 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	255,508,452	235,628,706
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		185,287,172	192,515,631

注記表

2022/04/15 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,291,746,528	1,305,433,055
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,064,318,551	1,060,739,816

注記表

2022/04/15 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,121,449,013	4,528,385,425
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,356,862,681	9,773,359,778

注記表

2022/04/15 9:06