流動資産
個別
- 2023年7月20日
- 17億5879万
- 2024年1月22日 +16.65%
- 20億5171万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (単位:千円)2024/04/19 9:12
(単位:千円)当中間会計期間(2023年9月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 12,693,392 未収投資助言報酬 27,097 その他の流動資産 100,012 流動資産合計 14,240,622
- #2 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/04/19 9:12
注記表期 別 注記番号 2023年 7月20日現在 2024年 1月22日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 金銭信託 975,101 520,462
- #3 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/04/19 9:12
注記表期 別 注記番号 2023年 7月20日現在 2024年 1月22日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 預金 106,661 164,405
- #4 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/04/19 9:12
注記表期 別 注記番号 2023年 7月20日現在 2024年 1月22日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 金銭信託 49,239,158 14,724,449