剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第36特定期間自 2023年 1月21日至 2023年 7月20日	第37特定期間自 2023年 7月21日至 2024年 1月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	690,015	185,533
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△38,684,138	106,019,242
剰余金増加額又は欠損金減少額	429,448	16,863,398
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,308	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	323,140	16,863,398
剰余金減少額又は欠損金増加額	256,282	846,879
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	178,122	846,879
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,160	-
分配金	*18,236,949	*1151,482,615
期末剰余金又は期末欠損金(△)	106,019,242	56,460,408

2024/04/19 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2024/04/19 9:12

#3 注記表（連結）

2024/04/19 9:12

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2022年3月31日現在)	当事業年度(2023年3月31日現在)
資本金	1,000,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	―
その他資本剰余金	―	11,467,068
資本剰余金合計	566,500	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	―
繰越利益剰余金	7,083,746	2,331,880
利益剰余金合計	12,982,238	2,511,710

2024/04/19 9:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	194,030,411	191,301,016
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		246,968,184	292,826,302

注記表

2024/04/19 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,306,425,130	1,225,600,882
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,140,272,945	1,186,721,909

注記表

2024/04/19 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,629,841,708	5,085,607,377
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,050,812,527	12,834,113,980

注記表

2024/04/19 9:12