有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/10/21 9:09
注記表期 別 注記番号 2024年 1月22日現在 2024年 7月22日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 484,127,318 570,980,115 負債純資産合計 484,127,501 570,980,115
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/10/21 9:09
注記表期 別 注記番号 2024年 1月22日現在 2024年 7月22日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 2,412,322,791 2,654,536,062 負債純資産合計 2,412,323,841 2,728,924,812
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/10/21 9:09
注記表期 別 注記番号 2024年 1月22日現在 2024年 7月22日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 17,919,721,357 17,224,333,166 負債純資産合計 17,919,725,718 17,224,333,166
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