剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年1月22日
- 5646万
- 2024年7月22日 +77.38%
- 1億14万
個別
- 2023年7月20日
- 1億601万
- 2024年1月22日 -46.75%
- 5646万
- 2024年7月22日 +77.38%
- 1億14万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/10/21 9:09
第37特定期間自 2023年 7月21日至 2024年 1月22日 第38特定期間自 2024年 1月23日至 2024年 7月22日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 185,533 △153,970 期首剰余金又は期首欠損金(△) 106,019,242 56,460,408 剰余金増加額又は欠損金減少額 16,863,398 9,635,449 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 16,863,398 9,635,449 剰余金減少額又は欠損金増加額 846,879 3,234,440 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 846,879 3,234,440 分配金 *1151,482,615 *110,735,578 期末剰余金又は期末欠損金(△) 56,460,408 100,148,165 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (注2)前事業年度の普通株式の減少株式数の554,701株及び、A種優先株式の増加株式数の554,701株は、株式会社岡三証券グループが保有する当社普通株式をA種優先株式へ変更したことによるものであります。2024/10/21 9:09
2.剰余金の配当に関する事項
① 金銭による配当 - #3 注記表（連結）
- 2024/10/21 9:09
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/10/21 9:09
前事業年度(2023年3月31日現在) 当事業年度(2024年3月31日現在) 資本金 100,000 100,000 資本剰余金 その他資本剰余金 11,467,068 11,467,068 資本剰余金合計 11,467,068 11,467,068 利益剰余金 利益準備金 179,830 179,830 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 2,331,880 2,922,414 利益剰余金合計 2,511,710 3,102,244 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/10/21 9:09
注記表期 別 注記番号 2024年 1月22日現在 2024年 7月22日現在 科 目 金額 金額 元本 *1 191,301,016 218,181,365 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 292,826,302 352,798,750
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/10/21 9:09
注記表期 別 注記番号 2024年 1月22日現在 2024年 7月22日現在 科 目 金額 金額 元本 *1 1,225,600,882 1,267,252,767 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,186,721,909 1,387,283,295
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/10/21 9:09
注記表期 別 注記番号 2024年 1月22日現在 2024年 7月22日現在 科 目 金額 金額 元本 *1 5,085,607,377 5,107,110,634 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 12,834,113,980 12,117,222,532
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
