三重県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,859,583 | 5,935,119 |
| コール・ローン | 45,993,571 | 49,715,992 |
| 親投資信託受益証券 | 2,179,699,664 | 2,416,340,284 |
| 未収利息 | 69 | 279 |
| 流動資産計 | 2,231,552,887 | 2,471,991,674 |
| 資産の部合計 | 2,231,552,887 | 2,471,991,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,298,087 | 6,055,916 |
| 未払解約金 | 453 | 401 |
| 未払受託者報酬 | 495,230 | 518,846 |
| 未払委託者報酬 | 6,314,139 | 6,615,256 |
| その他未払費用 | 61,871 | 64,832 |
| 流動負債計 | 12,169,780 | 13,255,251 |
| 負債の部合計 | 12,169,780 | 13,255,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,119,234,942 | 2,422,366,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,148,165 | 36,369,723 |
| （分配準備積立金） | 112,189,272 | 123,682,392 |
| 元本等合計 | 2,219,383,107 | 2,458,736,423 |
| 純資産の部合計 | 2,219,383,107 | 2,458,736,423 |
| 負債・純資産合計 | 2,231,552,887 | 2,471,991,674 |
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