三重県応援ファンドの損益計算書

【提出】

2026年4月17日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/23-2026/01/20)

【閲覧】

個別決算

損益計算書
勘定科目	自 2025年1月21日至 2025年7月22日	自 2025年7月23日至 2026年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	68,166	102,059
有価証券売買等損益	159,392,779	395,676,101
営業収益合計	159,460,945	395,778,160
営業費用
受託者報酬	1,146,409	1,144,578
委託者報酬	14,616,690	14,593,290
その他費用	143,245	143,015
営業費用合計	15,906,344	15,880,883
営業利益又は営業損失（△）	143,554,601	379,897,277
経常利益又は経常損失（△）	143,554,601	379,897,277
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	143,554,601	379,897,277
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,677,970	13,681,702
中間剰余金又は中間欠損金（△）	168,347,975	72,797,318
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,652,657	1,574,881
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	230,996	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,421,661	1,574,881
剰余金減少額又は欠損金増加額	980,033	23,736,908
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	980,033	23,736,908
分配金	12,571,003	439,604,205