三重県応援ファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2025/01/29 9:02
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提出理由

「三重県応援ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

三重県応援ファンド

計算期間	第77計算期間自 2024年10月22日至 2025年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	2,458,736,423円
期末受益権口数	2,422,366,700口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,150円
期中騰落率	△0.1%

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