有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/21-2023/01/20)

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	三重県関連株マザーファンド	218,191,013	409,849,998
		Jリート・マザーファンド	123,202,200	400,789,076
		内外債券マザーファンド	427,360,852	749,890,087
	計	銘柄数:3	768,754,065	1,560,529,161
		組入時価比率:97.0%		100.0%
	合計			1,560,529,161

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「三重県関連株マザーファンド」、「内外債券マザーファンド」、「Jリート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。

マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。