有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 国際石油開発帝石 | 5,200 | 1,381.00 | 7,181,200 | 代用有価証券 1,800株 |
| 長谷工コーポレーション | 300 | 1,543.00 | 462,900 | |
| 日鉄住金テックスエンジ | 1,000 | 626.00 | 626,000 | |
| 西松建設 | 5,000 | 464.00 | 2,320,000 | 代用有価証券 4,000株 |
| 戸田建設 | 1,000 | 576.00 | 576,000 | |
| 日本ハウスホールディングス | 6,600 | 591.00 | 3,900,600 | |
| NIPPO | 1,000 | 2,106.00 | 2,106,000 | |
| 大和ハウス工業 | 1,500 | 3,046.00 | 4,569,000 | 代用有価証券 1,500株 |
| 積水ハウス | 4,500 | 1,941.00 | 8,734,500 | 代用有価証券 3,000株 |
| きんでん | 1,100 | 1,642.00 | 1,806,200 | |
| 日揮 | 3,000 | 2,260.00 | 6,780,000 | 代用有価証券 1,000株 |
| 日清製粉グループ本社 | 600 | 1,707.00 | 1,024,200 | 代用有価証券 600株 |
| 山崎製パン | 1,000 | 1,942.00 | 1,942,000 | |
| 森永乳業 | 4,000 | 464.00 | 1,856,000 | |
| アサヒグループホールディングス | 1,500 | 3,938.50 | 5,907,750 | 代用有価証券 1,300株 |
| キリンホールディングス | 4,900 | 1,782.00 | 8,731,800 | 代用有価証券 3,900株 |
| 不二製油 | 400 | 2,161.00 | 864,400 | 代用有価証券 400株 |
| キユーピー | 1,000 | 2,594.00 | 2,594,000 | |
| ハウス食品グループ本社 | 800 | 2,333.00 | 1,866,400 | 代用有価証券 800株 |
| ニチレイ | 1,000 | 906.00 | 906,000 | |
| 日清食品ホールディングス | 200 | 5,480.00 | 1,096,000 | |
| ユーグレナ | 100 | 1,724.00 | 172,400 | |
| レンゴー | 10,000 | 497.00 | 4,970,000 | 代用有価証券 7,000株 |
| 旭化成 | 5,000 | 955.00 | 4,775,000 | 代用有価証券 4,000株 |
| 東ソー | 4,000 | 650.00 | 2,600,000 | 代用有価証券 3,000株 |
| セントラル硝子 | 1,000 | 525.00 | 525,000 | 代用有価証券 1,000株 |
| 三井化学 | 1,000 | 434.00 | 434,000 | |
| 日立化成 | 1,000 | 2,176.00 | 2,176,000 | 代用有価証券 900株 |
| 日本ペイントホールディングス | 300 | 3,480.00 | 1,044,000 | |
| 富士フイルムホールディングス | 800 | 4,481.50 | 3,585,200 | 代用有価証券 400株 |
| ユニ・チャーム | 2,200 | 2,980.00 | 6,556,000 | 代用有価証券 2,000株 |
| 武田薬品工業 | 800 | 6,213.00 | 4,970,400 | 代用有価証券 700株 |
| アステラス製薬 | 2,700 | 1,863.00 | 5,030,100 | 代用有価証券 1,800株 |
| 大日本住友製薬 | 2,200 | 1,426.00 | 3,137,200 | 代用有価証券 1,700株 |
| 田辺三菱製薬 | 700 | 2,109.00 | 1,476,300 | 代用有価証券 500株 |
| 参天製薬 | 100 | 1,740.00 | 174,000 | |
| ツムラ | 800 | 2,738.00 | 2,190,400 | |
| 第一三共 | 1,600 | 2,586.00 | 4,137,600 | 代用有価証券 1,600株 |
| キョーリン製薬ホールディングス | 400 | 2,509.00 | 1,003,600 | |
| 大塚ホールディングス | 1,300 | 4,402.00 | 5,722,600 | 代用有価証券 1,300株 |
| 大正製薬ホールディングス | 300 | 8,560.00 | 2,568,000 | 代用有価証券 300株 |
| 昭和シェル石油 | 300 | 1,099.00 | 329,700 | |
| ブリヂストン | 1,000 | 4,603.50 | 4,603,500 | 代用有価証券 900株 |
| 新日鐵住金 | 26,000 | 298.40 | 7,758,400 | |
| 大同特殊鋼 | 5,000 | 484.00 | 2,420,000 | |
| 日立金属 | 100 | 1,753.00 | 175,300 | |
| 東邦亜鉛 | 7,000 | 364.00 | 2,548,000 | |
| 住友金属鉱山 | 2,000 | 1,770.00 | 3,540,000 | 代用有価証券 2,000株 |
| 住友電気工業 | 1,600 | 1,932.50 | 3,092,000 | 代用有価証券 1,200株 |
| アーレスティ | 3,500 | 1,015.00 | 3,552,500 | 代用有価証券 2,800株 |
| 富士機械製造 | 200 | 1,257.00 | 251,400 | |
| DMG森精機 | 1,000 | 2,313.00 | 2,313,000 | 代用有価証券 1,000株 |
| ディスコ | 100 | 10,020.00 | 1,002,000 | |
| SMC | 100 | 34,685.00 | 3,468,500 | 代用有価証券 100株 |
| 住友重機械工業 | 4,000 | 681.00 | 2,724,000 | |
| 加藤製作所 | 8,000 | 717.00 | 5,736,000 | 代用有価証券 3,000株 |
| TPR | 400 | 3,705.00 | 1,482,000 | |
| NTN | 4,000 | 712.00 | 2,848,000 | 代用有価証券 1,000株 |
| 三菱重工業 | 4,000 | 725.90 | 2,903,600 | 代用有価証券 4,000株 |
| ブラザー工業 | 1,800 | 1,732.00 | 3,117,600 | 代用有価証券 1,400株 |
| ミネベア | 1,000 | 1,947.00 | 1,947,000 | 代用有価証券 1,000株 |
| 日立製作所 | 8,000 | 774.50 | 6,196,000 | 代用有価証券 4,000株 |
| 東芝 | 3,000 | 374.90 | 1,124,700 | 代用有価証券 3,000株 |
| 三菱電機 | 4,000 | 1,516.50 | 6,066,000 | 代用有価証券 2,000株 |
| 田淵電機 | 400 | 1,138.00 | 455,200 | |
| 第一精工 | 900 | 1,842.00 | 1,657,800 | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 5,000 | 481.00 | 2,405,000 | |
| 日本電気 | 5,000 | 378.00 | 1,890,000 | |
| 富士通 | 8,000 | 680.80 | 5,446,400 | 代用有価証券 2,000株 |
| パナソニック | 900 | 1,621.50 | 1,459,350 | 代用有価証券 900株 |
| ソニー | 500 | 3,452.50 | 1,726,250 | |
| タムラ製作所 | 6,000 | 477.00 | 2,862,000 | 代用有価証券 3,000株 |
| アルプス電気 | 900 | 3,670.00 | 3,303,000 | 代用有価証券 600株 |
| ユニデンホールディングス | 38,000 | 222.00 | 8,436,000 | 代用有価証券 1,000株 |
| 新電元工業 | 5,000 | 582.00 | 2,910,000 | |
| 日本光電工業 | 100 | 2,798.00 | 279,800 | |
| OBARA GROUP | 200 | 6,150.00 | 1,230,000 | |
| スタンレー電気 | 100 | 2,514.00 | 251,400 | |
| カシオ計算機 | 600 | 2,476.00 | 1,485,600 | 代用有価証券 500株 |
| 太陽誘電 | 200 | 1,614.00 | 322,800 | |
| 日本ケミコン | 2,000 | 362.00 | 724,000 | |
| SCREENホールディングス | 4,000 | 758.00 | 3,032,000 | |
| ユニプレス | 600 | 2,404.00 | 1,442,400 | 代用有価証券 600株 |
| 名村造船所 | 2,300 | 1,039.00 | 2,389,700 | |
| 日産自動車 | 4,300 | 1,221.00 | 5,250,300 | |
| いすゞ自動車 | 2,100 | 1,606.50 | 3,373,650 | 代用有価証券 1,800株 |
| トヨタ自動車 | 700 | 8,273.00 | 5,791,100 | 代用有価証券 600株 |
| 極東開発工業 | 300 | 1,298.00 | 389,400 | |
| スズキ | 600 | 4,094.00 | 2,456,400 | 代用有価証券 600株 |
| 富士重工業 | 1,500 | 4,546.00 | 6,819,000 | 代用有価証券 1,000株 |
| 愛三工業 | 2,000 | 1,168.00 | 2,336,000 | 代用有価証券 1,600株 |
| HOYA | 1,400 | 5,002.00 | 7,002,800 | 代用有価証券 1,100株 |
| ニプロ | 3,000 | 1,240.00 | 3,720,000 | 代用有価証券 2,400株 |
| 大日本印刷 | 8,000 | 1,333.50 | 10,668,000 | 代用有価証券 7,000株 |
| TASAKI | 300 | 2,490.00 | 747,000 | |
| 中部電力 | 3,800 | 1,918.00 | 7,288,400 | 代用有価証券 3,000株 |
| 大阪瓦斯 | 19,000 | 491.40 | 9,336,600 | 代用有価証券 14,000株 |
| ハマキョウレックス | 100 | 4,545.00 | 454,500 | |
| トナミホールディングス | 1,000 | 432.00 | 432,000 | |
| 日本梱包運輸倉庫 | 1,000 | 2,110.00 | 2,110,000 | 代用有価証券 1,000株 |
| セイノーホールディングス | 1,700 | 1,372.00 | 2,332,400 | |
| 日本郵船 | 2,000 | 341.00 | 682,000 | |
| ANAホールディングス | 11,000 | 361.20 | 3,973,200 | 代用有価証券 10,000株 |
| 住友倉庫 | 1,000 | 695.00 | 695,000 | |
| ITホールディングス | 200 | 2,909.00 | 581,800 | 代用有価証券 200株 |
| ネクソン | 700 | 1,717.00 | 1,201,900 | |
| コロプラ | 1,300 | 2,441.00 | 3,173,300 | 代用有価証券 800株 |
| 日本オラクル | 200 | 5,010.00 | 1,002,000 | |
| ソフトバンクグループ | 700 | 7,015.00 | 4,910,500 | 代用有価証券 400株 |
| UKCホールディングス | 900 | 2,578.00 | 2,320,200 | |
| 三洋貿易 | 400 | 1,687.00 | 674,800 | |
| 丸文 | 1,200 | 948.00 | 1,137,600 | |
| ハピネット | 1,100 | 1,320.00 | 1,452,000 | |
| 三井物産 | 3,500 | 1,608.50 | 5,629,750 | 代用有価証券 3,500株 |
| 日立ハイテクノロジーズ | 200 | 3,390.00 | 678,000 | |
| 住友商事 | 5,500 | 1,387.00 | 7,628,500 | 代用有価証券 5,500株 |
| 三菱商事 | 4,000 | 2,695.00 | 10,780,000 | 代用有価証券 3,900株 |
| 阪和興業 | 1,000 | 539.00 | 539,000 | |
| 岩谷産業 | 3,000 | 783.00 | 2,349,000 | |
| 極東貿易 | 1,000 | 320.00 | 320,000 | |
| 加賀電子 | 1,100 | 1,551.00 | 1,706,100 | 代用有価証券 700株 |
| ヤマタネ | 4,000 | 205.00 | 820,000 | |
| ジェコス | 4,100 | 1,306.00 | 5,354,600 | |
| エービーシー・マート | 600 | 6,820.00 | 4,092,000 | |
| コスモス薬品 | 100 | 16,720.00 | 1,672,000 | |
| ツルハホールディングス | 100 | 10,530.00 | 1,053,000 | |
| ドンキホーテホールディングス | 300 | 5,190.00 | 1,557,000 | |
| AOKIホールディングス | 100 | 1,632.00 | 163,200 | |
| しまむら | 100 | 11,860.00 | 1,186,000 | 代用有価証券 100株 |
| イオン | 1,200 | 1,801.50 | 2,161,800 | 代用有価証券 1,200株 |
| ケーズホールディングス | 200 | 3,905.00 | 781,000 | |
| アインファーマシーズ | 100 | 5,460.00 | 546,000 | |
| ニトリホールディングス | 100 | 10,130.00 | 1,013,000 | |
| サンドラッグ | 100 | 7,040.00 | 704,000 | |
| 野村不動産ホールディングス | 1,200 | 2,598.00 | 3,117,600 | 代用有価証券 900株 |
| プレサンスコーポレーション | 2,000 | 4,195.00 | 8,390,000 | 代用有価証券 1,700株 |
| 飯田グループホールディングス | 600 | 2,098.00 | 1,258,800 | |
| 三井不動産 | 1,000 | 3,480.50 | 3,480,500 | 代用有価証券 1,000株 |
| レオパレス21 | 5,300 | 655.00 | 3,471,500 | 代用有価証券 2,400株 |
| 日本エスリード | 300 | 1,276.00 | 382,800 | 代用有価証券 300株 |
| テンプホールディングス | 100 | 4,925.00 | 492,500 | |
| ディー・エヌ・エー | 200 | 2,326.00 | 465,200 | |
| リクルートホールディングス | 100 | 3,675.00 | 367,500 | |
| 建設技術研究所 | 1,600 | 1,173.00 | 1,876,800 | |
| 合 計 | 363,000 | 402,355,650 | ||
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| (単位:円) |
| 銘柄 | 信用取引 | 備考 | |
| 売建株数 | 評価額 | ||
| ホクト | 100 | 251,400 | |
| 不動テトラ | 4,500 | 900,000 | |
| 奥村組 | 3,000 | 1,914,000 | |
| 大東建託 | 300 | 3,742,500 | |
| 大氣社 | 200 | 589,200 | |
| OSJBホールディングス | 21,300 | 5,218,500 | |
| 千代田化工建設 | 2,000 | 2,128,000 | |
| 伊藤園 | 1,400 | 3,641,400 | |
| 味の素 | 1,000 | 2,786,500 | |
| アリアケジャパン | 100 | 536,000 | |
| 東レ | 5,000 | 5,012,500 | |
| 三陽商会 | 3,000 | 1,038,000 | |
| 日本製紙 | 300 | 639,300 | |
| 北越紀州製紙 | 2,300 | 1,626,100 | |
| 日産化学工業 | 700 | 1,974,700 | |
| 信越化学工業 | 800 | 5,990,400 | |
| 戸田工業 | 3,000 | 1,035,000 | |
| 花王 | 1,100 | 6,809,000 | |
| 資生堂 | 2,500 | 7,127,500 | |
| ライオン | 7,000 | 7,385,000 | |
| コーセー | 400 | 4,464,000 | |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 100 | 726,000 | |
| メック | 1,000 | 850,000 | |
| クミアイ化学工業 | 500 | 476,500 | |
| 日東電工 | 600 | 5,947,800 | |
| 塩野義製薬 | 700 | 3,549,000 | |
| 中外製薬 | 300 | 1,368,000 | |
| エーザイ | 500 | 4,349,500 | |
| 日医工 | 500 | 1,820,000 | |
| 東燃ゼネラル石油 | 7,000 | 8,288,000 | |
| 出光興産 | 1,700 | 4,171,800 | |
| 東洋ゴム工業 | 600 | 1,573,800 | |
| 日本板硝子 | 32,000 | 4,000,000 | |
| 日本カーボン | 1,000 | 366,000 | |
| 日本碍子 | 1,000 | 3,125,000 | |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,500 | 3,747,750 | |
| 大和工業 | 400 | 1,040,000 | |
| 丸一鋼管 | 100 | 309,000 | |
| 日本冶金工業 | 1,100 | 244,200 | |
| 三菱マテリアル | 3,000 | 1,362,000 | |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 800 | 2,420,000 | |
| 東邦チタニウム | 1,500 | 1,939,500 | |
| 三和ホールディングス | 300 | 309,600 | |
| LIXILグループ | 2,000 | 5,200,000 | |
| ノーリツ | 300 | 595,200 | |
| 小松製作所 | 3,000 | 6,859,500 | |
| TOWA | 1,100 | 1,142,900 | |
| クボタ | 3,000 | 6,294,000 | |
| 澁谷工業 | 800 | 1,711,200 | |
| 住友精密工業 | 2,000 | 936,000 | |
| 酉島製作所 | 700 | 659,400 | |
| ダイキン工業 | 700 | 5,952,100 | |
| 理想科学工業 | 700 | 1,638,700 | |
| ユーシン精機 | 1,400 | 3,711,400 | |
| マキタ | 200 | 1,394,000 | |
| 日立造船 | 900 | 619,200 | |
| IHI | 1,000 | 554,000 | |
| 東芝テック | 5,000 | 3,170,000 | |
| 日本電産 | 800 | 7,728,000 | |
| IDEC | 600 | 669,000 | |
| セイコーエプソン | 200 | 460,000 | |
| ホシデン | 1,100 | 827,200 | |
| 船井電機 | 900 | 1,253,700 | |
| アドバンテスト | 600 | 773,400 | |
| キーエンス | 100 | 6,803,000 | |
| シスメックス | 100 | 745,000 | |
| メガチップス | 1,500 | 2,125,500 | |
| オプテックス | 100 | 263,500 | |
| ウシオ電機 | 100 | 155,000 | |
| 図研 | 600 | 740,400 | |
| ファナック | 200 | 4,856,000 | |
| ローム | 300 | 2,271,000 | |
| 浜松ホトニクス | 400 | 1,370,000 | |
| 京セラ | 800 | 5,176,000 | |
| 村田製作所 | 200 | 3,913,000 | |
| 北陸電気工業 | 4,000 | 696,000 | |
| 小糸製作所 | 100 | 477,000 | |
| キヤノン | 2,100 | 8,400,000 | |
| リコー | 2,300 | 2,880,750 | |
| デンソー | 1,500 | 8,965,500 | |
| 三井造船 | 3,000 | 651,000 | |
| 三菱自動車工業 | 1,500 | 1,576,500 | |
| 日産車体 | 900 | 1,521,900 | |
| 曙ブレーキ工業 | 8,500 | 3,332,000 | |
| フタバ産業 | 1,600 | 897,600 | |
| マツダ | 3,200 | 7,812,800 | |
| 本田技研工業 | 2,100 | 8,392,650 | |
| ダンロップスポーツ | 1,100 | 1,318,900 | |
| タカラトミー | 4,800 | 3,432,000 | |
| 河合楽器製作所 | 200 | 438,800 | |
| ピジョン | 300 | 1,096,500 | |
| 任天堂 | 200 | 4,045,000 | |
| 中国電力 | 1,800 | 3,290,400 | |
| 北陸電力 | 1,200 | 2,250,000 | |
| 四国電力 | 2,300 | 4,436,700 | |
| 東京瓦斯 | 8,000 | 5,300,000 | |
| 相鉄ホールディングス | 1,000 | 702,000 | |
| ヤマトホールディングス | 1,100 | 2,801,700 | |
| 川崎汽船 | 8,000 | 2,280,000 | |
| デジタルアーツ | 300 | 541,800 | |
| トレンドマイクロ | 100 | 425,000 | |
| ゼンリン | 2,200 | 3,449,600 | |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 100 | 311,500 | |
| アイネス | 1,600 | 2,112,000 | |
| コナミ | 500 | 1,251,500 | |
| アルフレッサ ホールディングス | 500 | 1,003,500 | |
| マクニカ・富士エレホールディングス | 1,100 | 1,636,800 | |
| 伊藤忠商事 | 8,000 | 11,952,000 | |
| 丸紅 | 28,400 | 19,664,160 | |
| 長瀬産業 | 300 | 487,200 | |
| 東邦ホールディングス | 700 | 2,100,000 | |
| リョーサン | 300 | 960,000 | |
| 東陽テクニカ | 1,600 | 1,657,600 | |
| 日鉄住金物産 | 2,000 | 852,000 | |
| スズケン | 800 | 3,404,000 | |
| アダストリア | 400 | 2,188,000 | |
| クオール | 1,500 | 2,539,500 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 1,100 | 6,050,000 | |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 700 | 2,005,500 | |
| トリドール | 1,000 | 1,623,000 | |
| 良品計画 | 100 | 2,626,000 | |
| 青山商事 | 200 | 963,000 | |
| ユニーグループ・ホールディングス | 2,000 | 1,624,000 | |
| ファーストリテイリング | 100 | 5,567,000 | |
| ヒューリック | 1,600 | 1,777,600 | |
| パーク24 | 200 | 442,200 | |
| 三菱地所 | 4,000 | 10,940,000 | |
| 住友不動産 | 3,000 | 12,901,500 | |
| テーオーシー | 1,300 | 1,064,700 | |
| エヌ・ティ・ティ都市開発 | 500 | 607,000 | |
| GCAサヴィアン | 4,000 | 6,180,000 | |
| アルプス技研 | 1,300 | 3,715,400 | |
| オリエンタルランド | 300 | 2,421,000 | |
| よみうりランド | 1,000 | 420,000 | |
| KNT-CTホールディングス | 5,000 | 810,000 | |
| セコム | 800 | 6,552,000 | |
| ベネッセホールディングス | 400 | 1,288,000 | |
| 合計 | 287,400 | 400,469,510 | |
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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