有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

(3)【信託報酬等】
当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.08%(税抜1.0%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<信託報酬の配分>

	信託報酬(対純資産総額・年率)
委託者(注)	0.50%(税抜)
販売会社	0.40%(税抜)
受託者	0.10%(税抜)

(注)委託者の信託報酬には、投資顧問会社(株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティング)に対する報酬(年率0.15%(税抜))が含まれています。