半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期計算期間末 平成26年 7月15日現在 | 第10期中間計算期間末 平成27年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,936,066 | 131,139,429 |
| 株式 | 415,148,400 | 387,879,550 |
| 未収入金 | 108,721,700 | - |
| 信用取引預け金 | 381,629,500 | 363,810,700 |
| 未収配当金 | 296,950 | 439,750 |
| 未収利息 | 152 | 179 |
| その他未収収益 | 9,663 | 9,358 |
| 流動資産合計 | 1,049,742,431 | 883,278,966 |
| 資産合計 | 1,049,742,431 | 883,278,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用売証券 | 423,029,700 | 396,562,520 |
| 未払金 | 103,392,100 | - |
| 未払受託者報酬 | 276,881 | 269,973 |
| 未払委託者報酬 | 2,491,856 | 2,429,692 |
| その他未払費用 | 861,811 | 990,453 |
| 流動負債合計 | 530,052,348 | 400,252,638 |
| 負債合計 | 530,052,348 | 400,252,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 528,630,328 | 516,675,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △8,940,245 | △33,649,618 |
| (分配準備積立金) | 9,076,722 | 8,847,448 |
| 元本等合計 | 519,690,083 | 483,026,328 |
| 純資産合計 | 519,690,083 | 483,026,328 |
| 負債純資産合計 | 1,049,742,431 | 883,278,966 |
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