有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成24年 7月18日 至 平成25年 7月16日 | 第9期 自 平成25年 7月17日 至 平成26年 7月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,373,050 | 9,203,650 |
| 受取利息 | 65,442 | 58,939 |
| 有価証券売買等損益 | 31,494,915 | △2,974,595 |
| その他収益 | 380,030 | 320,166 |
| 営業収益合計 | 44,313,437 | 6,608,160 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 587,522 | 557,652 |
| 委託者報酬 | 5,287,587 | 5,018,770 |
| その他費用 | 11,984,819 | 10,021,623 |
| 営業費用合計 | 17,859,928 | 15,598,045 |
| 営業利益 | 26,453,509 | △8,989,885 |
| 経常利益 | 26,453,509 | △8,989,885 |
| 当期純利益 | 26,453,509 | △8,989,885 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,130,277 | △75,565 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △24,701,856 | 35,782 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,154,413 | 6,938 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,148,530 | 6,938 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,883 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 68,645 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 68,645 |
| 分配金 | 8,000,561 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,782 | △8,940,245 |
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