TA中部経済圏株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月14日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年10月17日-平成21年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月16日 | 2009年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 384,510,608 | 760,289,920 |
| 株式 | 10,952,727,850 | 12,166,421,100 |
| 未収入金 | 37,868,633 | 74,107,332 |
| 未収配当金 | 138,388,255 | 82,301,980 |
| 未収利息 | 4,830 | 1,742 |
| 流動資産合計 | 11,513,500,176 | 13,083,122,074 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,513,500,176 | 13,083,122,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,024,528 | 641,008 |
| 未払収益分配金 | － | 176,551,489 |
| 未払解約金 | 11,585,965 | 19,088,449 |
| 未払受託者報酬 | 2,840,488 | 2,030,002 |
| 未払委託者報酬 | 110,779,030 | 79,170,087 |
| その他未払費用 | 473,356 | 338,271 |
| 流動負債合計 | 138,703,367 | 277,819,306 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 138,703,367 | 277,819,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,498,810,373 | 19,616,832,184 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,124,013,564 | -6,811,529,416 |
| （分配準備積立金） | 82,144,212 | 78,292,709 |
| 元本等合計 | 11,374,796,809 | 12,805,302,768 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,374,796,809 | 12,805,302,768 |
| 負債純資産合計 | 11,513,500,176 | 13,083,122,074 |
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