One世界インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月28日 | 2010年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 426,472,974 | 386,670,439 |
| 親投資信託受益証券 | 25,141,648,543 | 20,681,515,369 |
| 未収入金 | 110,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 25,678,121,517 | 21,168,185,808 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,678,121,517 | 21,168,185,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,691,352 | 65,531,196 |
| 未払解約金 | 94,515,270 | 99,543,045 |
| 未払受託者報酬 | 1,481,706 | 1,146,409 |
| 未払委託者報酬 | 28,152,648 | 21,781,982 |
| その他未払費用 | 123,459 | 90,738 |
| 流動負債合計 | 205,964,435 | 188,093,370 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 205,964,435 | 188,093,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,845,676,042 | 32,765,598,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,373,518,960 | -11,785,505,650 |
| （分配準備積立金） | 264,185,784 | 245,049,373 |
| 元本等合計 | 25,472,157,082 | 20,980,092,438 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,472,157,082 | 20,980,092,438 |
| 負債純資産合計 | 25,678,121,517 | 21,168,185,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
