One世界インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月26日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月26日 | 2019年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,557,359 | 52,624,840 |
| 親投資信託受益証券 | 4,352,762,355 | 4,463,266,468 |
| 未収入金 | － | 45,000,000 |
| 流動資産計 | 4,449,319,714 | 4,560,891,308 |
| 資産の部合計 | 4,449,319,714 | 4,560,891,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,046,100 | 10,663,389 |
| 未払解約金 | 1,715,837 | 4,162,115 |
| 未払受託者報酬 | 250,958 | 241,514 |
| 未払委託者報酬 | 4,768,331 | 4,588,887 |
| その他未払費用 | 14,286 | 13,750 |
| 流動負債計 | 17,795,512 | 19,669,655 |
| 負債の部合計 | 17,795,512 | 19,669,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,523,050,471 | 5,331,694,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,091,526,269 | -790,473,345 |
| （分配準備積立金） | 223,208,704 | 225,373,914 |
| 元本等合計 | 4,431,524,202 | 4,541,221,653 |
| 純資産の部合計 | 4,431,524,202 | 4,541,221,653 |
| 負債・純資産合計 | 4,449,319,714 | 4,560,891,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
