One世界インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月28日 | 2021年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,965,163 | 57,557,212 |
| 親投資信託受益証券 | 3,652,560,278 | 3,914,232,489 |
| 流動資産計 | 3,734,525,441 | 3,971,789,701 |
| 資産の部合計 | 3,734,525,441 | 3,971,789,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,900,344 | 8,421,615 |
| 未払解約金 | 1,138,731 | 119,000 |
| 未払受託者報酬 | 217,041 | 237,196 |
| 未払委託者報酬 | 4,123,938 | 4,506,762 |
| その他未払費用 | 11,559 | 12,634 |
| 流動負債計 | 14,391,613 | 13,297,207 |
| 負債の部合計 | 14,391,613 | 13,297,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,450,172,306 | 4,210,807,932 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -730,038,478 | -252,315,438 |
| （分配準備積立金） | 174,052,495 | 165,559,855 |
| 元本等合計 | 3,720,133,828 | 3,958,492,494 |
| 純資産の部合計 | 3,720,133,828 | 3,958,492,494 |
| 負債・純資産合計 | 3,734,525,441 | 3,971,789,701 |
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