One世界インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/12/27-2025/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月26日 | 2025年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,224,246 | 42,584,505 |
| 親投資信託受益証券 | 3,343,489,250 | 3,198,399,895 |
| 流動資産計 | 3,407,713,496 | 3,240,984,400 |
| 資産の部合計 | 3,407,713,496 | 3,240,984,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,332,395 | 6,091,342 |
| 未払解約金 | 8,445,404 | － |
| 未払受託者報酬 | 184,197 | 180,282 |
| 未払委託者報酬 | 3,499,891 | 3,425,472 |
| その他未払費用 | 9,811 | 9,598 |
| 流動負債計 | 18,471,698 | 9,706,694 |
| 負債の部合計 | 18,471,698 | 9,706,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,166,197,544 | 3,045,671,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 223,044,254 | 185,606,303 |
| （分配準備積立金） | 310,458,893 | 299,673,052 |
| 元本等合計 | 3,389,241,798 | 3,231,277,706 |
| 純資産の部合計 | 3,389,241,798 | 3,231,277,706 |
| 負債・純資産合計 | 3,407,713,496 | 3,240,984,400 |
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