One世界インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月26日 | 2026年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,700,855 | 72,162,728 |
| 親投資信託受益証券 | 3,350,854,730 | 3,388,597,986 |
| 流動資産計 | 3,404,555,585 | 3,460,760,714 |
| 資産の部合計 | 3,404,555,585 | 3,460,760,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,858,183 | 5,570,518 |
| 未払解約金 | 50,013 | 24,394,028 |
| 未払受託者報酬 | 181,953 | 195,329 |
| 未払委託者報酬 | 3,457,137 | 3,711,384 |
| その他未払費用 | 9,688 | 10,403 |
| 流動負債計 | 9,556,974 | 33,881,662 |
| 負債の部合計 | 9,556,974 | 33,881,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,929,091,856 | 2,785,259,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 465,906,755 | 641,620,003 |
| （分配準備積立金） | 456,035,099 | 631,654,387 |
| 元本等合計 | 3,394,998,611 | 3,426,879,052 |
| 純資産の部合計 | 3,394,998,611 | 3,426,879,052 |
| 負債・純資産合計 | 3,404,555,585 | 3,460,760,714 |
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