みずほBNY米国バンクローンファンド

みずほBNY米国バンクローンファンドの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年7月7日: 8153万
2009年1月5日 +174.45%: 2億2376万
2009年7月6日 -39.21%: 1億3601万
2010年1月5日 +69.81%: 2億3096万
2010年7月5日 +61.44%: 3億7288万
2011年1月5日 -6.84%: 3億4737万
2011年7月5日 -20.84%: 2億7498万
2012年1月5日 +2.77%: 2億8261万
2012年7月5日 -27.49%: 2億491万
2013年1月7日 -17.97%: 1億6810万
2013年7月5日 +2.49%: 1億7229万

個別

2013年7月5日: 1億7229万
2014年1月6日 -5.51%: 1億6280万
2014年7月7日 -46.58%: 8696万
2015年1月5日 -16.56%: 7256万
2015年7月6日 +32.19%: 9592万
2016年1月5日 -37.3%: 6014万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△286,841,977	△184,283,294
剰余金増加額又は欠損金減少額	95,925,411	60,149,902
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,925,411	60,149,902
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,214,951	537,187

2016/04/05 9:20

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