みずほBNY米国バンクローンファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月4日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月5日 | 2014年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 93,549,268 | 3,880,051 |
| コール・ローン | 49,629,454 | 42,251,832 |
| 投資信託受益証券 | 2,124,257,897 | 2,038,319,184 |
| 親投資信託受益証券 | 483,358,033 | 362,986,943 |
| 未収入金 | － | 102,113,990 |
| 未収配当金 | 6,152,068 | － |
| 流動資産計 | 2,756,946,720 | 2,549,552,000 |
| 資産の部合計 | 2,756,946,720 | 2,549,552,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,528 |
| 未払金 | 93,549,269 | － |
| 未払収益分配金 | 6,785,831 | 6,254,460 |
| 未払解約金 | 5,150,400 | 2,152,977 |
| 未払受託者報酬 | 111,950 | 117,128 |
| 未払委託者報酬 | 1,791,385 | 1,874,222 |
| その他未払費用 | 10,625 | 11,110 |
| 流動負債計 | 107,399,460 | 10,418,425 |
| 負債の部合計 | 107,399,460 | 10,418,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -743,368,704 | -588,096,510 |
| （分配準備積立金） | 190,845,361 | 153,577,637 |
| 元本 | 3,392,915,964 | 3,127,230,085 |
| 元本等合計 | 2,649,547,260 | 2,539,133,575 |
| 純資産の部合計 | 2,649,547,260 | 2,539,133,575 |
| 負債・純資産合計 | 2,756,946,720 | 2,549,552,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
