有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)
①【純資産の推移】
直近日(平成28年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成28年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2特定期間末 | 16,511 | 16,585 | 1.0137 | 1.0182 |
| (平成18年7月5日) | ||||
| 第3特定期間末 | 15,414 | 15,488 | 1.0473 | 1.0523 |
| (平成19年1月5日) | ||||
| 第4特定期間末 | 13,505 | 13,567 | 1.0931 | 1.0981 |
| (平成19年7月5日) | ||||
| 第5特定期間末 | 10,306 | 10,361 | 0.9392 | 0.9442 |
| (平成20年1月7日) | ||||
| 第6特定期間末 | 9,145 | 9,192 | 0.8812 | 0.8857 |
| (平成20年7月7日) | ||||
| 第7特定期間末 | 5,233 | 5,270 | 0.5585 | 0.5625 |
| (平成21年1月5日) | ||||
| 第8特定期間末 | 6,265 | 6,283 | 0.6934 | 0.6954 |
| (平成21年7月6日) | ||||
| 第9特定期間末 | 5,970 | 5,987 | 0.7188 | 0.7208 |
| (平成22年1月5日) | ||||
| 第10特定期間末 | 4,743 | 4,757 | 0.6763 | 0.6783 |
| (平成22年7月5日) | ||||
| 第11特定期間末 | 3,978 | 3,990 | 0.6626 | 0.6646 |
| (平成23年1月5日) | ||||
| 第12特定期間末 | 3,418 | 3,429 | 0.6578 | 0.6598 |
| (平成23年7月5日) | ||||
| 第13特定期間末 | 2,692 | 2,701 | 0.6038 | 0.6058 |
| (平成24年1月5日) | ||||
| 第14特定期間末 | 2,469 | 2,476 | 0.6299 | 0.6319 |
| (平成24年7月5日) | ||||
| 第15特定期間末 | 2,437 | 2,444 | 0.7019 | 0.7039 |
| (平成25年1月7日) | ||||
| 第16特定期間末 | 2,649 | 2,656 | 0.7809 | 0.7829 |
| (平成25年7月5日) | ||||
| 第17特定期間末 | 2,539 | 2,545 | 0.8119 | 0.8139 |
| (平成26年1月6日) | ||||
| 第18特定期間末 | 2,291 | 2,297 | 0.7934 | 0.7954 |
| (平成26年7月7日) | ||||
| 第19特定期間末 | 2,592 | 2,598 | 0.9004 | 0.9024 |
| (平成27年1月5日) | ||||
| 第20特定期間末 | 1,803 | 1,807 | 0.9073 | 0.9093 |
| (平成27年7月6日) | ||||
| 第21特定期間末 | 1,254 | 1,257 | 0.8503 | 0.8523 |
| (平成28年1月5日) | ||||
| 平成27年1月末日 | 2,521 | - | 0.8804 | - |
| 2月末日 | 2,459 | - | 0.8947 | - |
| 3月末日 | 2,416 | - | 0.8988 | - |
| 4月末日 | 2,360 | - | 0.8957 | - |
| 5月末日 | 2,248 | - | 0.9215 | - |
| 6月末日 | 1,844 | - | 0.9107 | - |
| 7月末日 | 1,802 | - | 0.9169 | - |
| 8月末日 | 1,695 | - | 0.8885 | - |
| 9月末日 | 1,613 | - | 0.8736 | - |
| 10月末日 | 1,483 | - | 0.8807 | - |
| 11月末日 | 1,418 | - | 0.8875 | - |
| 12月末日 | 1,275 | - | 0.8639 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,201 | - | 0.8414 | - |
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