有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)
(3)【信託報酬等】
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
| ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.918%(税抜0.85%) ※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
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| 投資対象とする外国投資信託 | 外国投資信託の純資産総額に対して年率上限0.5%(概算) ※投資対象とするUSバンクローンファンドに対する信託報酬はありませんが、同ファンドのマスターファンドにかかる信託報酬は、マスターファンドの信託財産から支弁され、間接的に同ファンドが負担することになります。 | ||||||||||||
| 実質的な負担 | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.418%(税抜1.35%)(概算) |
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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