有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)

(4)【その他の手数料等】
○信託財産留保額
解約時に、信託財産留保額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。
○その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等がファンドから支払われます。
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③ 有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に関する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
④ 投資対象とする投資信託証券でかかる費用等は、間接的に当ファンドで負担します。当該費用は以下のとおりです。

USバンクローンファンド	組入有価証券の売買委託手数料、投資信託の監査報酬、管理費用、事務費用、資産を保管する費用等がかかります。
DIAM高格付インカム・ オープン・マザーファンド	信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立て替えた立替金の利息および組入有価証券の売買委託手数料等がかかります。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。