純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		-	6,829,323
純資産の部
元本等

2016/08/24 9:31

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	47	177,997
追加型株式投資信託	639	11,118,280
株式投資信託 合計	686	11,296,277
単位型公社債投資信託	8	71,943
追加型公社債投資信託	15	2,174,714
公社債投資信託 合計	23	2,246,657
総合計	709	13,542,934

2016/08/24 9:31

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,075,698	1.33
純資産総額		3,020,142,905	100.00

2016/08/24 9:31

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,169,870	0.05
純資産総額		2,445,943,600	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/08/24 9:31

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2016/08/24 9:31